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經費與履約保證金流程圖
作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:2425    更新時間:2014-05-11

企事業單位履約保證金管權力運行流程圖
單位履約保證金管理
單位履約保證金收取管理
按合同規定收取履約保證金
單位收取履約保證金轉到共管戶
單位履約保證金使用管理
用于退還保證金 用于項目資金 用于非項目資金
單位按用途提出用款計劃申請
監理部門簽署意見
總局相關部門簽署意見
財務處進行項目資料審核
財務處主(分)管領導審核
呈總局領導審批
單位財務部門在批準的用款計劃限額內辦理支出(回到單位賬戶)。
單位項目資金支付管理
    施工單位第一次用款憑中標通知書、施工合同、監理合同、開工令、工程進度撥付申請表、法人授權委托書、借據;第二次及以后用款憑工程進度及工程進度撥付申請表、發票、法人授權委托書、借據;項目工程竣工后憑驗收單(單位自驗收和總局驗收)、審計結算報告書;每次用款由財務科負責人審核,經單位主管領導審批簽字,按合同辦理轉賬支付。
單位非項目資金支付管理
屬于人員經費和公用經費,按單位經費支出(人員經費和公用經費支出)管理流程圖程序支付。
單位退還保證金管理(押金部分)
    保證金在合作項目工程施工過程中不予支付,待項目工程竣工后憑驗收單(單位自驗收和總局驗收)、審計結算報告書出來后,按程序辦理一次性支付。

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